Обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

Скачать таблицу(0,02 Мб)

 

(в миллионах российских рублей) 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности
   
Проценты полученные 20 213 19 249
Проценты уплаченные (10 534) (9 486)
Комиссии полученные 4 707 5 206
Комиссии уплаченные (803) (653)
Чистые (расходы, уплаченные)/доходы, полученные по операциям с торговыми
ценными бумагами
(34) 5
Чистые (расходы, уплаченные)/доходы, полученные по операциям с иностранной валютой (58) 139
Прочие полученные операционные доходы 305 185
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (8 984) (8 368)
Уплаченный налог на прибыль (255) (561)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 4 557 5 716

Изменение в операционных активах и обязательствах
   
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Банке России (85) 317
Чистый (прирост)/ снижение по торговым ценным бумагам (3 827) 1 632
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках (62) 5 183
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и авансам клиентам 4 125 (18 126)
Чистое снижение по прочим финансовым активам 11 134
Чистый прирост по прочим активам (158) (81)
Чистый прирост по средствам других банков 9 402 1 447
Чистое снижение по средствам клиентов (4 657) (4 845)
Чистое (снижение)/прирост по прочим заемным средствам (3 000) 200
Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам (4 232) 3 178
Чистый прирост/(снижение) по прочим финансовым обязательствам 215 (28)
Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам (114) 24
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
операционной деятельности
2 175 (5 249)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
   
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (9 818) (13 766)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 8 875 8 925
Приобретение основных средств (471) (425)
Выручка от реализации основных средств 76 11
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи 261 151
Выручка от реализации инвестиционного имущества 12 8
Дивиденды полученные 3 3
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (1 062) (5 093)

Денежные средства от финансовой деятельности
   
Привлечение субординированных депозитов 243 1 000
Погашение субординированных депозитов (958) (3 196)
Погашение фондирования от международного финансового института (631) (443)
Дивиденды уплаченные (14) (14)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (1 360) (2 653)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 6 543 1 441
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов 6 296 (11 554)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 29 331 40 885
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 35 627 29 331
Читайте нас в соц. сетях

Мой отчет

Страница успешно добавлена.